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外盘原油期货大幅反弹的三大原因是什么?

随着疫情在海外稳定下来,对供需失衡的担忧有所缓解,油价回升,一些国家正在逐步放松其遏制措施,经济复苏正在刺激石油需求,欧佩克+减产协议减少了970万桶/天5月1日。在“五一”交易期间,美国原油期货上涨了50%以上,这是一系列剧烈波动中的最新一次。

外盘原油期货大幅反弹的三大原因

1.欧佩克+减产协议正式生效

石油输出国组织(OPEC)及其盟国开始创纪录的减产,以解决因COVID 19爆发而造成的供过于求。原油价格大幅下跌后,主要生产国重返谈判桌,包括石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯在内的非欧佩克成员国最终同意自5月1日起每天减产970万桶。由于减产,全球原油供应将显着紧缩。

美国页岩油产量下降

石油服务公司Baker Hughes 5月1日发布的数据显示,活跃的美国石油RIGS数量下降了53,至325。在美国钻井的总数减少了47口,降至408口;本周在美国钻探的活跃的天然气井数量减少了4座,至81座。美国石油RIGS数量已降至2016年6月以来的最低水平。由于4月份原油价格暴跌,美国石油RIGS在截至4月17日的一周中下跌了73%,或单周下跌了12%。可以看出美国页岩油生产商的经营压力。供需之间的不平衡严重打击了美国石油行业,尽管美国未承诺减产,但由于钻井数量下降到了最近的最低水平,美国原油正在经历被动的产能削减过程年份。

3.不同国家逐步放宽控制措施

随着疾病的传播逐渐稳定,一些国家正在逐步放松其遏制措施,以恢复更多的经济活动,从而增加了石油需求。意大利,法国和西班牙等国家/地区已经放宽了控制或设置了时间表。越来越多的美国州正在采取行动。据估计,4月全球燃料需求下降了30%,至每天近3000万桶,这主要是由于执行了家庭订单。预计未来几个月原油消费量将保持疲软,但情况将继续改善。在美国和欧洲采取迅速行动可以帮助更快缓解供应过剩的情况。 5月,预计需求将反弹约500万桶/日,供应将下降约1300万桶/日(加上欧佩克+和美国的减产计划)。供过于求的状况将比4月份好得多。

后市展望

4月,原油价格创下了近年来的低价新纪录,甚至产生了前所未有的负价。但是,随着欧佩克和美国于5月正式减产,美国页岩油产量被动下降以及欧美逐渐放宽法规,供需之间的巨大差距正在迅速缩小。根据市场估计,供需将从4月的3,000万桶/天的顺差下降到5月的1200万桶/天。随着对该流行病的控制和进一步放松控制措施,盈余将继续改善。在这一预期下,劳动节假期,原油量有较大反弹,WTI原油涨幅甚至超过50%。从中长期来看,原油价格仍然较低,价格低于全球原油生产成本。仍有反弹的空间。然而,在短期内,随着全球原油库存高企且仍在增长,原油价格可能仍会波动。 IEA表示,到六月中旬,全球原油库存将满,届时六月的合约将不排除五月合约的重复,并受到空头的阻止。

从操作上来看,短线投资者建议轻仓逢低做多,快进快出。中长线投资者前期低位多单可继续持有,近月的仓位可借回调找合适的价差换月到远月。

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